(吉隆坡28日讯)国民投资机构(PNB)独资拥有的国民信托基金公司(ASNB)宣布,第3土著信托基金Didik(ASB 3 Didik)每单位派息5.25仙。
此次派息分配让32万5026名单位持有人受益,他们在截至2024年6月30日财政年中总共拥有77亿3000万单位。
该基金一共派息4亿零565万令吉。
国民投资机构表示,ASB 3 Didik的收入分配总回报率为5.25%,比作为基准的马银行12个月定期存款的2.74%,高出2.51个基点。
“截至2024年6月25日,ASB 3 Didik的已实现净收入为 4亿3776万令吉。该基金的收入来自国内和国际投资的已实现收益、股息和其他收入来源。”
股票仍然是基金收入的最大贡献来源,国内股票占总回报的11.81%,而国际股票占整体投资组合的3.64%,
该基金之所以取得强劲的投资收入,是因为包括大马在内的主要市场走势良好,以及生成人工智能(AI)在全球崛起。
“我们的基金,始终如一地为投资者提供有吸引力和有竞争力的回报。”
国民信托基金公司分行、代理商和包括线上银行在内的所有线上管道的ASB 3 Didik,从6月28日至30日暂停交易,以方便计算收入分配。