(吉隆坡2日讯)速柏玛(SUPERMX,7106,主板工业股)2014财政年业绩,不符分析员和市场全年预期,所以他们纷纷调低其未来2年的净利预测。

由于业绩不符预期,速柏玛股价在周一(2日)呈跌,以2.13令吉开市后,股价节节败退,早盘收2.07令吉,下跌12仙,或5.479%。

午盘跌势加剧,闭市时,该股报2.05令吉,全天下滑14仙,或6.39%,成交量达462万5200股,显著高于上周五的52万8500股。

速柏玛2014财政年末季(截至12月31日止)净利按年下挫19.8%,至2006万令吉;营业额则按年上涨34.6%,至2亿5875万令吉。

全年净利按年下跌15.7%,至1亿零80万令吉,前年同期为1亿1971万令吉;营业额从前年同期的10亿4815万令吉,按年微跌3.8%,至10亿零750万令吉。

同时,董事局建议派发每股3仙单层终期股息。

联昌国际分析员表示,速柏玛2014财政年净利不符预期,仅达分析员和市场全年预期的94%和88%,这是因为激烈竞争导致公司降低销售价格,加上,新厂房的初创成本拖累末季盈利所致。

2014财政年营业额受到上半年产能限制所影响,即亚罗牙也(AlorGajah)厂房遭火患摧毁,而面对暂时性损失;以及因为竞争激烈和公司以较高价格预先买入原料,导致赚幅受到影响。

该公司末季营业额攀升34.6%,主要因为亚罗牙也厂房已完全恢复,以及美元兑令吉走强。

末季营业额表现虽好,净利却萎缩,主因是2013财政年末季,乳胶价格大幅下降,同时公司继续安装和试跑2个新厂房所致。

同时,全年净利也受到联号公司疲弱的贡献、亚罗牙也厂房恢复运作的囤货成本,及较高的有效税率达22%所拖累。该公司预期新厂房将在2015年尾全面运作,使用率达85%。

联昌国际分析员将2014至2016财政年每股盈利预测下调7至8%,并维持“守住”投资评级,目标价为2.21令吉。分析员预测该公司在新产能投入运作时,2015财政年的盈利将有所增长。

另外,兴业投行分析员给予“中和”评级,目标价维持2.19令吉。

分析员相信,在丁月青手套领域,该公司落后其他竞争对手,其丁月青手套仅占总产能的35至40%,而贺特佳(HARTA,5168,主板工业股)和高产尼品分别占了90%和60%。

手套股首选

另外,肯纳格研究分析员在手套股当中,首选速柏玛,主要因为公司新厂房投入运作后,消除市场对于新厂房一再延迟的负面看法。此外,该股的估值比行业平均折价40%,同时,也预期将在美元走强的趋势中获益。

分析员认为,该公司未来成长料由2座新工厂带动,这是该公司第10和第11厂房,第一条生产线已投入运作;这2家工厂将分别拥有24和16条生产线,产量分别为32亿和22亿只丁月青手套,总生产量从69亿至123亿只手套(包括Lot6070工厂的14亿件),占所安装产能的52%。

基于较低的平均销售价及赚幅,肯纳格研究分析员将2015和2016财政年净利预测,分别下修10%和8%,但维持“超越大市”评级,目标价则从原本的3.06令吉,下调至2.75令吉。

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