(纽约19日讯)美国银行(BOA)在最新的全球基金经理月度调查中指出,受人工智能初创公司DeepSeek崛起等利好因素的带动,购买中国股票(尤其是科技股)的理由正在改善,或许足以吸引长期投资者回归。

该行指出,对中国股票的看法可能正在从“可交易”转变为“可投资”。这将是心态和资金流向的重大转变,因为大型外国投资者通常会花费数月甚至数年的时间进行观望,并且往往只持有小额短期仓位。

据悉,美银于2月7日至13日期间,对全球168家资产管理公司的基金经理们进行了调查,这些基金经理管理资产合计达4010亿美元(1.78兆令吉)。

上述调查中最值得一提的是,全球基金对香港股市的信心大幅提高,并已达到了和那斯达克综合指数相同的水平。

预测恒指2025全球最佳

美银策略师在报告中表示,18%的受访者在2月调查中预测恒生指数2025年全球表现最佳,占比与那指并列位居第二。这是该问题自去年11月首次出现在月度调查中以来,恒指首次进入前三甲。

恒生指数今年已上涨14.5%,与德国DAX指数相媲美,成为表现最佳的主要市场。买盘主要集中在科技股,恒生科技指数仅一个月就飙升了33%。

美银分析师在上述报告中写道:“去年我们采访过的许多投资者仍将中国视为一个‘交易市场’--快钱来来往往,追逐交易性反弹,而全球长期资本仍不相信且很少参与其中。但令人鼓舞的是,我们认为中国的基本投资理论一直在改善。”

他们提到了股息上升和保险公司投资流动等较长期有利因素。

“科技十雄”压倒“科技七巨头”

有分析人士指出,人们关注的焦点是所谓的“十大”中国科技股,甚至认为它们可以作为美国“科技七巨头”的替代品。

智慧树投资(WisdomTree Asset Management)股票策略主管在社交媒体平台X表示:“中国‘科技十雄’可以说压倒了‘科技七巨头’。这件事半年前就开始了,但很少有人注意到。”

这十家公司包括电子商务巨头阿里巴巴和京东,汽车制造商吉利、比亚迪,科技集团小米,互联网巨头腾讯以及网易,搜索引擎运营商百度,食品配送公司美团,以及晶片制造商中芯国际。

投资者冒险精神“爆棚”

上述调查还发现,全球股票已成为最受投资者欢迎的资产类别,投资者表现出15年来最强烈的“冒险”意愿。
调查显示,基金经理的现金水平降至2010年以来的最低水平。34%的受访者表示,他们预计全球股票将成为2025年表现最佳的资产。

美银报告中表示,这种看涨情绪受到今年经济强劲增长和美国利率下降的预期支撑。

由于对人工智能的乐观情绪以及美国经济衰退已避免的迹象,全球股市自2022年底的低点以来已上涨超过60%。

美股“落后” 欧洲斯托超车

美银指出,随著投资者转向欧洲股市,对所谓的美国例外论(投资者主要押注美国金融市场)的信心也动摇了。

调查显示,投资者普遍预计,欧洲斯托50指数(Euro Stoxx 50)今年的表现将超过美国科技股占比较大的那斯达克100指数。具体而言,有22%的受访者认为欧洲斯托50指数将成为2025年的“表现最佳”。

此外,总体投资者看涨情绪(衡量现金水平、股票配置和全球增长预期)从6.1升至6.4,但仍低于2024年12月的“泡沫”水平。
最后,调查还显示,全球经济衰退预期降至三年来最低,约77%的基金经理预计美联储将在2025年继续降息。

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