很多投资者将标准普尔500指数(S&P 500)用作衡量市场表现的简便方式。但这是否准确地反映了整个美国股市的状况?还是只是少数顶级大公司的表现?比如,“美国七大科技巨头”(Magnificent 7)?

“美国七大科技巨头”是指在标普500指数中市值最大的7家公司。截至4月24日,这7家公司分别是:

  1. 微软(Microsoft):市值3.04万亿美元
  2. 苹果(Apple):市值2.61兆美元
  3. Alphabet(Google的母公司):市值1.99兆美元
  4. 英伟达(Nvidia):市值1.99兆美元
  5. 亚马逊(Amazon):市值1.84兆美元
  6. Meta平台(面子书的母公司):市值1.25兆美元
  7. 特斯拉(Tesla):市值5080.3亿美元

由于标普500指数是按市值加权计算的,因此大型公司的表现对整体指数的回报影响更大。七大巨头股票仅占标普500指数成份股的1.6%,却占据了总权重的30%。举例来说,一家市值1兆美元的公司上涨了2%,其对标普500指数的影响将是一家市值5000亿美元的公司上涨相同比例的两倍。

此外,你会发现这七大巨头股票在那斯达克100指数中的权重更为明显。我们仔细看这七家公司,它们几乎占据了那斯达克100指数总权重的50%!所以,分析七大巨头股票是必要的。

首先,我们看看市值目前最高的微软。在我研究摩根史丹利最近的科技、媒体与视讯会议上的对话中,一些关键观点包括微软的人工智能助手Copilot的领先地位。这款助手的主要目标是提供更高效、更个性化的工作体验。微软强调了持续改进Copilot功能和性能的重要性,并与客户合作解决数据安全性和合规性问题。未来,微软计划将Copilot整合到更多产品和工作流程中,以为用户带来更多创新和价值。微软还强调了微软365和Copilot在现有用户基础中实现增长、提高用户收入、满足市场需求的潜力。通过持续创新和与客户的合作,微软希望巩固其在企业软件领域的领先地位,并为客户提供更高效、更智能化的工作方式。

截至4月24日,市场普遍预测微软的营收和盈利(以10亿美元计)如下图所示。同时,市场共识的目标价格为471.24美元。

在2024年第一季的苹果公司财报视讯会议中,突出了苹果在服务业务增长、iPhone销售、新兴市场拓展以及面向企业市场的策略展望等方面的关键观点。尽管面临中国华为的挑战,但苹果在全球范围内依然保持著强劲的市场地位,并且正在积极寻找新的增长机遇,尤其是在新兴市场和企业市场。此外,对未来技术发展的乐观态度也反映了苹果在创新领域的持续投入和努力。

截至4月24日,市场普遍预测苹果的营收和盈利(以10亿美元计)如下图所示。同时,市场共识的目标价格为199.20美元。

我们来看下一家公司,Alphabet(谷歌的母公司)。在我研究摩根史丹利最近的科技、媒体与视讯会议上的对话中,重点主要集中在谷歌的广告业务和云计算业务中如何利用人工智能(AI)来推动创新、提高效率和增加客户价值上。其中,重点包括:AI在广告价值链中的作用,AI在YouTube上的角色,AI如何整合到谷歌云平台(GCP)的各个方面,企业对GenAI的采用,努力通过AI来持续优化其OpEx基础,以及AI如何进一步推动结构性销售团队生产力的发展。

截至4月24日,市场普遍预测Alphabet的营收和盈利(以10亿美元计)如下图所示。同时,市场共识的目标价格为166.83美元。

现在我们看一看最近很火红的英伟达。在其最近股东/分析员视讯会议中,重点主要集中在谈论英伟达的新产品Blackwell平台,以及它对数据中心AI和推理任务的影响。英伟达首席执行员(CEO)兼联合创始人黄仁勋解释了Blackwell的架构和性能优势,尤其是在处理大型语言模型等任务时的效率和性能。他还强调了英伟达在NVLink和GPU连接技术方面的领先地位,以及与处理大规模数据和推理任务相关的技术挑战。除此之外,对话还涉及了英伟达的定价策略、供应链准备、以及人工智能在全球范围内的应用和市场潜力。

截至4月24日,市场普遍预测英伟达的营收和盈利(以10亿美元计)如下图所示。同时,市场共识的目标价格为995.62美元。

在2023年第4季的亚马逊公司财报视讯会议中,重点关注了亚马逊各业务部门的表现,包括零售、Amazon Web Services(AWS)、广告和新业务投资。其中,零售业务在提高交付速度和降低服务成本方面取得了显著进展,而AWS则持续吸引著客户,并在生成式人工智能领域取得了初步成功。

此外,视讯会议还强调了亚马逊对于提供独特内容的投资,以及新兴业务如低地球轨道卫星项目和Prime Video的发展。

通过持续的投资和创新,公司正在努力实现业务的增长和优化,并致力于提升顾客体验。生成式AI技术在各个业务领域的广泛应用将为公司未来的发展带来更多机遇和潜力。

截至4月24日,市场普遍预测亚马逊的营收和盈利(以10亿美元计)如下图所示。同时,市场共识的目标价格为209.96美元。

接下来看看我们每天都在使用的 面子书母公司 Meta。在2024年第一季的财报视讯会议中,讨论重点是Meta AI和元宇宙发展的远景,以及与之相关的商业机会和投资。Meta在AI和元宇宙领域的投资是未来发展的重点和利好因素。朱克伯格还提到了与Ray-Ban合作,推出的Meta眼镜取得成功,并计划扩展设计和款式。

另外,对话中还提到了来自中国广告主的广告支出增长,主要驱动因素是在线商务和游戏行业的增长。虽然对中国广告支出的具体数字未披露,但预计随著中国广告主需求的持续增长,对广告收入的贡献也将继续增加。

截至4月24日,市场普遍预测Meta平台的营收和盈利(以10亿美元计)如下图所示。同时,市场共识的目标价格为540.35美元。

最后,我们看一看面对中国电动车挑战的特斯拉。在2024年第一季的财报视讯会议中,一些关键观点包括特斯拉通过开放FSD授权许可的方式,展示了其愿意与其他传统汽车制造商共享其技术和经验进行未来的行业变革和合作。

此外,尽管面对来自中国强势电动车的竞争,但特斯拉计划在未来推出更多平价车型和更具侵略性的技术创新,如Giga铸件和结构电池包。这些技术创新将进一步降低成本,提高产品性能,推动行业向更可持续、更智能的未来发展。

截至4月24日,市场普遍预测Tesla的营收和盈利(以10亿美元计)如下图所示。同时,市场共识的目标价格为188.12美元。

从技术面角度来分析,微软、英伟达、亚马逊和Meta的长期上涨趋势保持良好,并且目前没有出现负面背离型态。苹果的长期上涨趋势也保持完好,但当前股价受到卖压影响,似乎处于横向整理中。Alphabet的长期上涨趋势也保持完好,但股价形成了负面背离型态,上涨动力可能会放缓。

在七大巨头当中,特斯拉表现最差劲的。其股价在2021年11月创下历史新高后下跌,形成了长期下降趋势线,目前该趋势线仍然保持完好。

总括来说,微软、英伟达、亚马逊和Meta等公司的股价走势更积极向上,显示出较为稳健的长期趋势。

相比之下,虽然苹果的长期趋势保持完好,但当前可能受到一些压力,而Alphabet和特斯拉则面临著一些挑战,需要更加密切关注市场的变化。

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