瀚亚投资首席投资员陈志光

(吉隆坡5日讯)瀚亚投资(Eastspring Investments)大马首席投资员陈志光指出,无论国内生产总值(GDP)、出口、国内消费等方面的成长或回升,均显示大马当前经济基本面非常强稳,但这利好却没有全面反映在马股以及上市公司的盈利上。

据瀚亚投资截至9月20日的数据,日本以外的亚洲科技股年初至今上涨了约50%,而中国股市同期起48%左右,亚洲新兴市场提升逾30%,马股涨幅仅约10%。

陈志光说,“今年急速飙升的科技股在马股中所占的比重较小,而成长较慢的银行股和一些大型官联公司则占了马股超过30%的比重。”

他在今日的新闻发布会上,如此表示。

此外,陈志光认为,即将于10月27日公布的财政预算案属于大选预算案,政府毋庸置疑将采取扩张性政策,为人民发放更多福利,并刺激国内消费,但同时也会保持3%的财政赤字目标。

“展望马股前景,我们看好银行、消费和基建相关股项,但避开已大幅上涨的小型科技股。”

他补充道,大马瀚亚投资已将所持有的东益电子(GTRONIC,7022,主板科技股)、友尼森(UNISEM,5005,主板科技股)等科技股脱手套利。

另一方面,陈志光表示,令吉往后将持续受到美国升息循环的压力,而长期来说,令吉估计会一直处于被低估的水平。

外资将回流

至于9月份外资大肆撤离马股的原因,陈志光指出,近期市场情绪不佳,外资离场实属正常,而美联储转为鹰派亦是另一个潜在因素。

“考虑到大马经济基本面依然强稳,加上令吉仍然廉宜,接下来外资应会重新回流本地市场。”

此外,瀚亚投资认为,全球市场的游资直至明年依然充裕,这将推动投资者继续涌向包括新兴市场在内的各种较高风险的领域。

与此同时,瀚亚投资指出,若排除已大幅高升的科技相关股项后,日本以外的亚洲股市仍提供大量的投资良机。

瀚亚投资全球策略员翁兆奇指出,虽然美联储(FED)开始紧缩货币政策,但目前仍保持相对宽松,而各国央行估计会采取类似做法,因此,全球市场的游资依然在增长,但增速却放缓。

“日本央行投放在市场的游资比率为全球最高,因此,投资者接下来应把目光放在日本央行,而非美联储。”

他补充道,接下来各方应关注各国央行的政策,若政策有误,将会对市场的支撑形成破坏,同时,当前升息环境将加剧市场的波动性。

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